決 算 報 告 書 |
2004年8月1日〜2004年12月31日 |
収 入 |
支 出 |
参加費 |
2,039,500 |
コース使用料 |
610,025 |
普通預金利息 |
0 |
保険料 |
199,500 |
GP開催協力金 |
0 |
通信費 |
309,270 |
雑収入 |
0 |
コピー・印刷代 |
178,366 |
借入金(小林氏より) |
-150,000 |
機材・備品代 |
15,165 |
立替金 |
0 |
パーティー開催費 |
0 |
貸付金 |
0 |
インストラクター費 |
29,000 |
損金(保険料) |
0 |
ミーティング費 |
7,080 |
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パソコン資材費 |
21,121 |
旅費交通費 |
0 |
広告宣伝費(写真含) |
38,807 |
事務用品費 |
0 |
接待交際費 |
0 |
パソコン消耗品費 |
0 |
演出費 |
33,886 |
消耗品費 |
0 |
振込料 |
3,990 |
荷造り運賃費 |
2,420 |
雑費 |
0 |
現金過不足 |
0 |
寄付金 |
0 |
宿泊費 |
59,300 |
電話通信費 |
0 |
損金 |
60,000 |
お歳暮費 |
10,000 |
GPトロフィー代金 |
42,222 |
収入合計 |
1,889,500 |
支出合計 |
1,620,152 |
前期繰越額 |
193,718 |
次期繰越額(三井住友銀行) |
463,066 |
総計 |
2,083,218 |
総計 |
2,083,218 |
備考:’05.1月末までの保険料は支払済みです。保険料の繰越はありません。 |
11月21日のレディースジムカーナで6万円の損金があります。その他は無し。 |
借入金の累計金額は0円です。(小林氏より) |
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