決 算 報 告 書 |
2003年1月1日〜2003年6月30日 |
収 入 |
支 出 |
参加費 |
715,000 |
コース使用料 |
218,600 |
普通預金利息 |
0 |
保険料 |
73,500 |
GP開催協力金 |
9,666 |
通信費 |
198,130 |
雑収入 |
6,000 |
コピー・印刷代 |
90,069 |
借入金(小林より) |
200,000 |
器材・備品代 |
19,779 |
立替金 |
21,000 |
パーティー開催費 |
0 |
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インストラクター代 |
16,500 |
ミーティング代 |
0 |
パソコン資材費 |
0 |
旅費交通費 |
30,000 |
広告宣伝費(写真含) |
13,744 |
事務用品費 |
12,157 |
接待交際費 |
0 |
パソコン消耗品費 |
0 |
演出費 |
14,019 |
消耗品費 |
0 |
振込手数料 |
1,260 |
荷造り運賃費 |
7,040 |
雑費 |
0 |
現金過不足 |
0 |
寄付金 |
0 |
宿泊費 |
0 |
電話通信費 |
33,379 |
器材運搬費 |
0 |
その他 |
0 |
収入合計 |
951,666 |
支出合計 |
728,177 |
前期繰越額(三井住友BK) |
115,633 |
次期繰越額(三井住友BK) |
339,122 |
総計 |
1,067,299 |
総計 |
1,067,299 |
備考:7月以降のイベントコース料及び保険料として242,550円支払処理済 |
収入項目借入金の累積合計は600,000円です(代表小林氏より) |
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